S&P 500 Index

27.03.17: Ist beim S&P 500 Index die Phase der niedrigen Schwankungsbreite vorbei?

Erster Verlusttag mit einem Minus von mehr als 1% nach 109 Handelstagen

Der S&P 500 Index bildet die Wertentwicklung von 500 US-Aktiengesellschaften ab, die rund 75% der Marktkapitalisierung der US-Börsen repräsentieren. Damit zählt der S&P 500 zu den führenden Leitindizes der USA und gilt als eines der wichtigsten Börsenbarometer weltweit. Der Sektor Informationstechnologie verfügt mit 21,7% über die höchste Indexgewichtung. Es folgen die Sektoren Finanz-Dienstleistungen mit 17,3% und Gesundheitswesen mit 14,0%. Unter den Einzelwerten verfügen die Aktien von Apple mit 3,6%, Microsoft mit 2,5% und Alphabet (Google) mit 2,4% über die höchsten Indexgewichte.

hier geht es zum aktuellen Chart

  • Indexmitglieder: 500
  • Indexkonzentration: gering*
  • Widerstand (W): 2396
  • Unterstützung (U1): 2281
  • Unterstützung (U2): 2170-2208
  • Trendlinie (L2): 2375
  • Trendlinie (L1): 2170
  • 200-Tage-Linie: 2208
  • 52-Wochen-Hoch: 2396
  • 52-Wochen-Tief: 2001
  • Schlussstand 27.03.17: 2344

In der letzten Woche verbuchte der S&P 500 Index ein Minus von 1,4%. Damit erhielt die Trump-Rallye der letzten Monate ihren ersten Dämpfer. Mit einem Tagesminus von 1,2% endete am Dienstag eine Serie. Zuvor hatte der amerikanische Leitindex an 109 aufeinanderfolgenden Handelstagen nicht mehr als 1% verloren. Während diesem Zeitraum war der S&P 500 um 10,9% geklettert.

In der vergangenen Woche könnte der Startschuss für eine Korrekturphase gefallen sein, in der die hohen Zuwächse der letzten Monate verdaut werden. Wie hoch könnte das weitere Verlustrisiko sein? Verbindet man das Brexit-Tief vom 27. Juni letzten Jahres mit dem Tief vom 4. November, dann lässt sich eine Aufwärtstrendlinie (L1) konstruieren, die als untere Begrenzung der gültigen Aufwärtsbewegung gewertet werden kann. Oberhalb dieser Linie hat der S&P 500 nach einem Trendhoch maximal 4,8% verloren und zwar im Zeitraum vom 15. August bis zum 4. November 2016. Bezogen auf das Allzeithoch vom 1. März dieses Jahres würde ein Verlust von gleichem Ausmaß einem Indexstand von 2281 Punkten entsprechen. Dieser Bereich könnte eine erste relevante Unterstützung (U1) bieten.

Sollte dieser Bereich nicht halten, dann ist ein Test der 200-Tage-Linie denkbar. Schließlich hat der Index in den letzten 12 Monaten diese Durchschnittslinie bereits zweimal getestet. Aktuell verläuft Sie bei 2208 Punkten. Bezogen auf den Stand vom Freitag würde das einem weiteren Verlustrisiko von 5,8% entsprechen. Spätestens an der übergeordneten Aufwärtstrendlinie (L1) sollte eine Korrektur enden, um den übergeordneten Aufwärtstrend nicht zu gefährden. Aktuell verläuft die Trendlinie bei rund 2170 Punkten.

Um ein schnelles Ende der jüngsten Schwächephase zu signalisieren, müsste der S&P 500 dauerhaft über die untergeordnete Abwärtstrendlinie (L2) ausbrechen. Derzeit verläuft sie bei rund 2375 Punkten.
Interessierte Anleger sollten bedenken, dass beim S&P 500 Index über die Kursrisiken hinaus noch Währungsrisiken zu berücksichtigen sind, die sich aus der Anlage in US-Dollar ergeben.

*Definition Indexkonzentration:
Hoch: Die Top 5 Indexgewichte haben zusammen eine Gewichtung von über 50%. Mittel: Die Top 10 Indexgewichte haben zusammen eine Gewichtung von über 50%. Gering: Die Top 10 Indexgewichte haben zusammen eine Gewichtung von unter 50%.


Mit einem S&P 500 ETF (börsengehandelter Indexfonds), der die Wertentwicklung des
S&P 500 Index abbildet, lässt sich einfach in die Wertentwicklung der Aktien des S&P 500 Index investieren:

iShares Core S&P 500 UCITS ETF
– thesaurierend – physische Indexabbildung – ISIN: IE00B5BMR087

SPDR S&P 500 UCITS ETF
– ausschüttend – physische Indexabbildung – ISIN: IE00B6YX5C33

db x-trackers S&P 500 UCITS ETF 1C
– thesaurierend – synthetische Indexabbildung – ISIN: LU0490618542

Lyxor UCITS ETF S&P 500
– ausschüttend – synthetische Indexabbildung – ISIN: LU0496786574

Source S&P 500 UCITS ETF – EUR Hedged
Absicherung des Währungsrisikos EUR vs. USD
– thesaurierend – synthetische Indexabbildung – ISIN: IE00BRKWGL70


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